Koncernens rapport över kassaflöden
| Belopp i tkr | |||
|---|---|---|---|
| 2018-08-31 | 2017-08-31 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Resultat före finansiella poster | -66 883 | 4 082 | |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 29 | 57 944 | 23 709 |
| Erhållen ränta | 3 239 | 127 | |
| Erlagd ränta | -1 587 | -7 | |
| Betalda inkomstskatter | -5 916 | -1 682 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet | -13 203 | 26 229 | |
| Förändring kortfristiga rörelsefordringar | 6 122 | -3 392 | |
| Förändring kortfristiga rörelseskulder | 4 547 | 5 757 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | 10 669 | 2 365 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 534 | 28 594 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 15 | -1 005 | -2 374 |
| Balanserade utvecklingskostnader | -19 954 | -20 205 | |
| Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel | -110 821 | 0 | |
| Förändring värdepappersinnehav | 19 018 | -3 003 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -112 762 | -25 582 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
| Utdelning | 33 | 0 | -14 919 |
| Optionsprogram | 25 | 0 | 1 218 |
| Emission | 271 707 | 0 | |
| Kortfristiga lån | 15 556 | 0 | |
| Långfristiga lån | 15 556 | 0 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 302 819 | -13 701 | |
| Minskning/ökning likvida medel | |||
| Årets kassaflöde | 187 523 | -10 689 | |
| Kursdifferens i likvida medel | 0 | -649 | |
| Likvida medel vid årets början | 40 560 | 51 898 | |
| Likvida medel vid årets slut | 228 083 | 40 560 | |
| Avstämning nettoskuld | 2018-08-31 | ||
| Likvidamedel | 228 083 | ||
| Låneskulder (förfaller inom ett år) | -15 556 | ||
| Låneskulder (förfaller efter ett år) | -15 556 | ||
| Nettoskuld | 196 971 | ||
| Likvida medel och kortfristiga placeringar | 228 083 | ||
| Bruttoskuld - rörlig ränta | -31 112 | ||
| Nettoskuld | 196 971 |