Moderföretagets rapport över kassaflöden
| Belopp i tkr | |||
|---|---|---|---|
| Not | 2019-08-31 | 2018-08-31 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Resultat före finansiella poster | -54 028 | -45 038 | |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 26 | 58 257 | 5 157 |
| Erhållen ränta | 289 | 11 | |
| Erlagd ränta | -704 | -554 | |
| Betalda inkomstskatter | -463 | 0 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet | 3 351 | -40 424 | |
| Förändring kortfristiga rörelsefordringar | -42 091 | -4 416 | |
| Förändring kortfristiga rörelseskulder | 54 114 | 1 424 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | 12 023 | -2 992 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 15 374 | -43 416 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 13 | -272 | -469 |
| Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel | 14 | -50 | -134 731 |
| Förändring värdepappersinnehav | 19 | 0 | 19 004 |
| Förändring långfristiga fodringar | 0 | 0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -322 | -116 196 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
| Utdelning | 0 | 0 | |
| Optionsprogram | -77 | 0 | |
| Emission | 0 | 271 707 | |
| Lån Danske Bank | -15 556 | 31 111 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -15 633 | 302 818 | |
| Minskning/ökning likvida medel | |||
| Årets kassaflöde | -581 | 143 607 | |
| Kursdifferens i likvida medel | -1 259 | 175 | |
| Likvida medel vid årets början | 181 305 | 37 523 | |
| Likvida medel vid årets slut | 179 465 | 181 305 | |