Moderföretagets rapport över kassaflöden
| Belopp i tkr | |||
|---|---|---|---|
| 2018-08-31 | 2017-08-31 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Resultat före finansiella poster | -45 038 | -1 335 | |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 24 | 5 157 | 7 569 |
| Erhållen ränta | 11 | 566 | |
| Erlagd ränta | -554 | -3 | |
| Betalda inkomstskatter | 0 | -1 682 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet | -40 424 | 5 115 | |
| Förändring kortfristiga rörelsefordringar | -4 416 | -4 159 | |
| Förändring kortfristiga rörelseskulder | 1 424 | 5 799 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | -2 992 | 1 640 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -43 015 | 6 755 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 10 | -469 | -2 881 |
| Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel | 32 | -134 731 | 0 |
| Förändring värdepappersinnehav | 21 | 19 004 | -3 004 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -116 196 | -5 885 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
| Utdelning | 0 | -14 919 | |
| Optionsprogram | 0 | 1 218 | |
| Emission | 271 707 | 0 | |
| Lån DB | 31 111 | 0 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 302 818 | -13 701 | |
| Minskning/ökning likvida medel | |||
| Årets kassaflöde | 143 607 | -12 831 | |
| Kursdifferens i likvida medel | 175 | -649 | |
| Likvida medel vid årets början | 37 523 | 51 003 | |
| Likvida medel vid årets slut | 181 305 | 37 523 | |